問題番号: No.3187 (しっかりモード)

契約型公募投資信託の基準価額計算において、信託財産に組み入れている株式等の配当金や公社債等の利息が未収金として純資産総額に計上されるタイミングに関する記述として正しいものを次のうちから選びなさい。