問題 No.2770
投資信託の請求目論見書に関する記述として、適切なものはどれか。
【正解の解説】
請求目論見書は、投資家から交付の請求があった場合にのみ作成・交付される法定開示資料である。
レストランの通常メニュー（交付目論見書）とは異なり、裏メニューのレシピや詳細な仕入れデータが書かれた「詳細カタログ」のようなものです。全員に配るとコストがかかるため、見たいと言った人にだけ渡す仕組みになっています。
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【その他の選択肢の解説】
請求目論見書は、投資信託の新規募集を行うすべての販売会社において常時備え置きが義務付けられる法定開示資料である。
試験では「請求」と「交付」の目論見書のルールを入れ替えて出題されるのが定番の罠です。いつでも誰でも自由に見られるように店頭に置いておくのは交付目論見書であり、請求目論見書は要求があってから用意します。
請求目論見書は、運用期間中に投資家へ定期的に郵送することが金融商品取引法で義務付けられている法定開示資料である。
これは通信簿や成績表のようなもので、ファンドが1年間でどういう成績だったかを定期的に知らせるものです。商品の買い方を説明するカタログである目論見書とは、役割も作成のタイミングも全く異なります。
請求目論見書は、ファンドの決算ごとにその実績を詳細に記載してすべての受益者へ一斉に交付される法定開示資料である。
全ての購入者に自動的に配られる決算ごとの報告書と、個別の請求に応じて詳細な情報を提供する請求目論見書を混同させようとする典型的なひっかけ問題です。資料の名前と目的をセットで正確に覚えましょう。